Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten Att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet. Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset. - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar väldigt mycket på lång sikt, säger han och råder att istället för att köpa alternativa pengar utan att de är billiga, bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar Spridningar som har större sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på den 125 juni samtalet letar efter en hemlöpning, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 111 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi för att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med minskad volatilitet. Relaterade artiklar.10 Alternativ Strategier att veta. To ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och max Imize Return Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta lärandet kurva och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Men med lite ansträngning kan handlare lära sig hur att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattad Call. Aside från köp av ett valfritt köpalternativ kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpalternativ på samma tillgångar. Volymen e av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittering av samtalet premie eller skydda mot en potentiell minskning av värdet av den underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi läggs en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar en våning bör tillgångens pris sjunka dramatiskt För mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In a bull call-spread-strategi köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett specifikt aktiekurs och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. För att lära sig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bärens spridningsstrategi är en annan form av vertikal spridning som tjursamtalets spridning I Denna strategi kommer investeraren samtidigt att köpa köpoptioner till ett bestämt aktiekurs och sälja lika många satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är bearish och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads A Roaring Alternati Ve To Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som sådan som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror på Priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för både upp kontrakter För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. Priset kommer normalt att ligga under lösenpriset för köpoptionen och båda alternativen kommer att vara av pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än vad som är omedelbart eftersom alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här punkten har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi , och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som man säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoptionsalternativ vid en ännu högre lägre lösenpris För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängar strategier Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om den här strategin i Take Flight With A Iron Condor, om du skulle flocka till järnkondensatorer och försök strategin själv riskfri Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lo ng eller kortsträcka med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst område beroende på Strike-priserna för de alternativ som används Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att minska kostnaderna för att minska risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevanta artiklar. Räntesatsen vid som en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen , som förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella sektorn US Bure au of Labor. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av det konkursföretaget Från en pool av bidders. Futures Options Strategy Guide. Using futures och alternativ, oberoende eller i kombination, kan erbjuda otaliga handelsmöjligheter. De 25 strategierna i den här handboken är inte avsedda att ge en komplett guide till varje möjlig handelsstrategi utan snarare en utgångspunkt. Innehållet kommer att visa sig vara de bästa strategierna och uppföljningsstegen för dig kommer att bero på din kunskap om marknaden, din riskbärande förmåga och dina handelshanteringsmål. Hur man använder den här handboken - Denna publikation har utformats, inte som en komplett guide till alla möjliga scenarier, men snarare som en lättanvänd handbok som föreslår möjliga handelsstrategier. Långtiden - När du är bullish på marknaden och osäker på volatiliteten Yo Du kommer inte att påverkas av volatilitetsförändringen. Om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Långsyntetiska framtidar - När du är bullish på marknaden och osäkerhet om volatilitet Du kommer inte att påverkas av volatilitetsändring Men om du har en åsikt om volatilitet och den uppfattningen visar sig vara korrekt kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in i från första långa samtal eller korta positioner för att skapa en starkare bullish position. Short Synthetic Futures - När du är bearish på marknaden och osäker på volatilitet Du kommer inte att påverkas av volatilitetsändring Men om du har en åsikt om volatilitet och den åsikten visar sig vara korrekt, kan en av de andra strategierna ha större vinstpotential och eller mindre risk. Kan handlas in från första korta eller långa positioner till skapare ea starkare bearish position. Long Risk Reversal - När du är bullish på marknaden och osäker på volatilitet Normalt är denna position initierad som en uppföljning till en annan strategi. Dess riskbelöning är densamma som en LONG FUTURES utom att det finns ett platt område av liten eller ingen vinstförlust. Kort riskavkastning - När du är bearish på marknaden och osäker på volatilitet Normalt inleds denna position som en uppföljning till en annan strategi. Dess riskbelöning är densamma som en KORT FUTURES, förutom att det finns en platt område med liten eller ingen vinstförlust. Långsamtal - När du är hausse till mycket hausse på marknaden Generellt kallar ju mer out-of-the-money högre strejk, desto mer bullish är strategin. Samtal - När du är bearish på marknaden Sälja out-of-the-money högre strejk sätter om du är osäker på att marknaden kommer att falla, sälja pengar ger dig om du är säker på att marknaden stagnerar eller faller. Långt Put - När du är bearish till mycket baisse på marknaden Generellt sett t han mer out-of-the-money lägre slår säljoptionspriset, desto mer baisse är strategin. Kort sagt - Om du är fast tror att marknaden inte går ner. Sälj out-of-the-money lägre strejkalternativ om du är bara något övertygad, sälja pengarna om du är mycket säker på att marknaden kommer att stagnera eller stiga Om du tvivlar på att marknaden stagnerar och är mer hausse, säljer du pengar i pengar för maximal vinst. Spridning - Om du tror marknaden kommer att gå upp men med begränsad upside Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bullish förväntningar Du är i gott företag Detta är den mest populära haussehandeln. Bera Spread - Om du tror att marknaden går ner, men med begränsad nackdel Bra position om du vill vara på marknaden men är mindre säker på bearish förväntningar. Den mest populära positionen bland björnar, eftersom den kan ingå som en konservativ handel när det är osäkert om bearish hållning. Long Butterfly - En av de få positioner som kan antecknas fördelaktigt i en långsiktig optionsserie Ange när, med en månad eller mer att gå, är spridningskostnaden 10 procent eller mindre av BA 20 procent om det finns en strejk mellan A och B Detta är en tumregelkontroll teoretisk values. Short Butterfly - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är övervärderad med en månad eller så kvar eller när bara några veckor kvar är marknaden nära B, och du förväntar dig ett överhängande drag i båda riktningarna. Iron Butterfly - När marknaden är antingen under A eller över C och positionen är undervärderad med en månad eller så kvar eller om bara några veckor kvar, är marknaden nära B, och du förväntar dig en överhängande breakout i båda riktningarna. Iron Butterfly - Ange när kortjärnfjärilens nettokredit är 80 procent eller mer av CA, och du förutser en lång period av relativ prisstabilitet där den underliggande kommer att ligga nära mitten av CA-sortimentet nära utgången av detta. Detta är en tumregeln kontrollerar teoretiska värden. Lång sträckning - Om marknaden är nära A och du förväntar dig att den börjar röra sig men är osäker på vilken väg Särskilt bra läge, om marknaden har varit tyst, börjar zigzagen kraftigt och signaliserar potentiell utbrott. Kort sträckning - Om marknaden är nära A och du Förvänta dig att marknaden stagnerar Eftersom du är korta möjligheter, skördar du vinsterna när de försvinner så länge marknaden förblir nära A. Long Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära AB och har stagnerat Om marknaden exploderar på något sätt, tjänar du pengar om marknaden fortsätter att stagnera, du förlorar mindre än med en lång sträcka Också användbar om underförstådd volatilitet förväntas öka. Stort Strangle - Om marknaden ligger inom eller nära AB-sortimentet och, trots att den är aktiv, tystnar ner Om marknaden går i stagnation, tjänar du pengar Om det fortsätter att vara aktivt, har du lite mindre risk än med kort kortslutning. Ratio Call Spread - Vanligtvis inmatad när marknaden är nära A och användaren förväntar sig en lätt till måttlig ökning av marknaden men ser en potential för att säljas. En o f det vanligaste alternativet sprider sig sällan mer än 1 3 två överskjutande shorts på grund av uppåtriktade risker. Ratio Put Spread - Vanligtvis in när marknaden är nära B och du förväntar dig att marknaden sjunker något till måttligt men ser en potential för skarp uppgång. av de vanligaste alternativet sprider sig sällan mer än 1 3 två överskjutande shorts på grund av risken för nackdel. Ratio Call Backspread - Normalt inmatad när marknaden är nära B och visar tecken på ökad aktivitet, med större sannolikhet för uppåt. Ratio Put Backspread - Normalt in när marknaden är nära A och visar tecken på ökad aktivitet, med större sannolikhet för nackdelen, till exempel om det senaste stora draget var upp följt av stagnation. Boks eller konvertering - Ibland kommer en marknad att komma ur ledningen för att motivera en första Inträde i en av dessa positioner Men de brukar användas för att låsa hela eller delar av en portfölj genom att köpa eller sälja för att skapa positionens saknade ben. Dessa är alternativ till att stänga ut posi vid eventuella ogynnsamma priser. Primary Sidebar. Elevate Your Trading. Latest Tweets. En efterfrågesändning pågår i natgas Se vad som är nästa för naturgas i vår specialrapport handelsrekommendationer inkluderade Tid sedan 40 minuter via buffert. Finns en selloff i sikte för ESF Få den senaste marknadsinsynet från MDASnapShot Tid sedan 7 timmar via buffertpetition från Sydamerika håller trycket på sojabönor Här är vad vi förutspår för denna marknad att titta på Tid sedan 8 timmar via buffert. Copyright 2017 Daniels Trading Alla rättigheter förbehållna. Detta material transporteras som en uppmaning att ingå en derivat transaktion. Detta material har upprättats av en Daniels Trading mäklare som tillhandahåller forskningsmarknadskommentarer och handelsrekommendationer som en del av hans eller hennes uppmaning till konton och uppmaning till handel, men Daniels Trading upprätthåller inte en forskning avdelning enligt definitionen i CFTC regel 1 71 Daniels Trading, dess huvudmän, mäklare och anställda kan handla med derivat för egen ackreditering ounter eller för andras konton På grund av olika faktorer som risk tolerans, marginal krav, handelsmål, kort sikt vs långsiktiga strategier, teknisk vs grundläggande marknadsanalys och andra faktorer kan sådan handel leda till initiering eller likvidation av positioner som skiljer sig från eller strider mot yttrandena och rekommendationerna däri. Prestationsprestanda är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat Risken för förlust i handelstransaktioner eller råvaruprodukter kan vara väsentlig, och därför borde investerarna förstå riskerna med att ta ställningstaganden och måste ta ansvar för de risker som är förknippade med sådana investeringar och för deras resultat. Du bör noggrant överväga huruvida en sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av dina omständigheter och ekonomiska resurser. Du borde läsa webbplatsen för riskupplysningar som öppnas längst ned på hemsidan Daniels Handel är inte anknutet till eller stödjer det y handelssystem, nyhetsbrev eller annan liknande tjänst Daniels Trading garanterar inte eller verifierar prestationsanspråk från sådana system eller tjänster.
No comments:
Post a Comment